युक्ति 1: नकद आउट-ऑफ-बॉक्स गणना कैसे भरें
युक्ति 1: नकद आउट-ऑफ-बॉक्स गणना कैसे भरें
प्रत्येक कंपनी को केवल स्टोर करने का अधिकार हैनकदी की एक सीमित मात्रा में यह सीमा ऋण की राशि, निर्धारित अंशदान, माल और सेवाओं की बिक्री से आय पर लागू होती है। अपवाद राशि, वेतन, सामाजिक लाभ और छात्रवृत्ति के लिए बकाया राशि है, लेकिन यह धन कैश डेस्क में तीन से अधिक कार्य दिवसों तक नहीं रखा जा सकता है। केवल सुदूर उत्तर के उद्यमों में और क्षेत्र उनके अनुसार - 5 कार्य दिवस इस अवधि के दौरान, बैंक में पैसा प्राप्त करने का दिन प्रवेश करता है। इन शर्तों की समाप्ति के बाद, पैसा बैंक में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
अनुदेश
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स्थापित करने के लिए सीमा कृपया अपनी कंपनी को एक बैंक प्रदान करें गणना स्थापित रूप में यदि आपके व्यवसाय में कई हैं गणनाविभिन्न बैंकों में खाते हैं, तो अपनी पसंद के बैंक से संपर्क करें। राशि के बाद सीमा आपके उद्यम, आपको उन सभी बैंकों को सूचित करना चाहिए जिनमें खाते हैं। गणना सीमा दो प्रतियों में प्रदान की जाती है प्रत्येक उदाहरण में, बैंक राशि दर्शाता है सीमा और आपके संगठन के लिए अपने व्यय का उद्देश्य खजांची के पास आने वाली आय से स्थापित राशि को नकद में लिया जा सकता है।
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शुरुआत में गणनाऔर संगठन का नाम और खाता संख्या निर्दिष्ट करें, बैंक का नाम। के लिए गणनालेकिन संकेतक सीमा 3 महीने के लिए राजस्व की मात्रा का उपयोग करें। नकद रजिस्टर में आने वाले सभी पैसे, ऋण, विशेष प्रयोजन प्राप्तियां और अन्य निधियों को ध्यान में रखें, क्योंकि जांच के दौरान सीमा बैंक खाते में नकदी की पूरी रकम को ध्यान में रखता है।
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तीन महीने के लिए राजस्व की राशि, इस अवधि में कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर विभाजित करें। यह आपको औसत दैनिक राजस्व का निर्धारण करने और काम के घंटे की संख्या को विभाजित करने की अनुमति देता है - औसत प्रति घंटा।
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खर्च किए गए नकद की राशि निर्धारित करेंआर्थिक जरूरतों, यात्रा और अन्य व्यय, वेतन और सामाजिक लाभ के अपवाद के साथ। औसत दैनिक व्यय की गणना करें, किसी निश्चित अवधि में कार्य दिवसों की संख्या के अनुसार व्यय की मात्रा को विभाजित करें।
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ओवरलाईट जमा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करें और निर्दिष्ट करेंराजस्व। बैंक द्वारा एंटरप्राइज की दूरी के आधार पर और शाम को संग्रह की संभावना पर या कई दिनों में केवल एक बार के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित सीमा निर्धारित की जाती है। बैंक ऐसे सीमा को स्थापित करता है, जिसमें उद्यम संग्रह के क्षण तक सामान्य मोड में काम कर सकता है।
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निम्नलिखित पंक्तियों में गणनालेकिन अनुरोधित राशि से संकेत मिलता है सीमा। अप्रत्याशित व्यय से बीमा करना चाहते हैं, एक उद्यम आम तौर पर अनुरोधित राशि को ओवरस्टेट करता है सीमा। बैंक इस में हस्तक्षेप नहीं करते हैं
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इसके आगे में गणनाई - नकद राशि खर्च करने का उद्देश्य दर्शाते हैं आप उद्यम के विवेक पर वेतन, सामाजिक भुगतान, पैकेजिंग की खरीद, यात्रा और अन्य प्रकार के खर्चों को निर्दिष्ट कर सकते हैं।
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नकदी खर्च करने की अनुमति प्राप्त करें सीमा यह केवल तभी संभव है जब सभी स्तरों पर उद्यम में कोई ऋण न हो।
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भरने गणनाऔर सीमा सालाना भर जाता है स्वीकार्य से अधिक के लिए सीमा दंड और प्रशासनिक दंड हैं
टिप 2: कैश बैलेंस सीमा गणना कैसे भरें
5 जनवरी 1 99 8 को रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के विनियमन 14 के अनुसारसाल, प्रत्येक कंपनी, यदि आवश्यक हो सर्विसिंग बैंक गणना प्रपत्र सीमा नकद 0408020. के लिए प्रतिवर्ष प्रस्तुत दस्तावेज़ के नए फॉर्म भरें और अनुमोदन के लिए बैंक को प्रस्तुत करना चाहिए साल के पाठ्यक्रम में सीमा बदलने के लिए बाध्य है। बाद संग्रह सख्त वर्जित है हाथ पर ऊपर-सीमा की राशि रखें।
आपको आवश्यकता होगी
- - डुप्लिकेट में फॉर्म 0408020
अनुदेश
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दस्तावेज़ में सभी फ़ील्ड के अनुसार भरना चाहिएसीबीआर के मौजूदा नियम 14 उपयुक्त बॉक्स में, अपने संगठन का पूरा नाम, बैंक खाता नंबर लिखें। फ़ॉर्म को दो प्रतियों में पूरा करें एक आपके साथ रहेगा, दूसरी - सेवा बैंक में।
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उस बैंक के नाम को भरें जो आप में हैंनकदी शेष सीमा प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने संगठन के दो या अधिक बैंकों द्वारा पेश किया जाता है, तो आप उनमें से किसी को चुन सकते हैं। यह आपके संगठन के सबसे नजदीक बैंक चुनने के लिए सबसे अच्छा है। अन्य सभी बैंकों में, आप एक वास्तविक हस्ताक्षर और बैंक की संस्था निदेशक, आपकी कंपनी के प्रमुख और मुख्य लेखाकार की मुहर के साथ मंजूरी दे दी सीमा की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा।
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राजस्व अनुभाग में, उद्यम के सभी राजस्व का संकेत मिलता हैएक बिलिंग अवधि के लिए जो तीन महीने है सभी आंकड़े हजारों में दिए जाने चाहिए, अर्थात, अगर राजस्व हज़ारों, रूबल और कोंपेक है, तो इसे पूर्ण हजार तक पूरा करें अगर आपके संगठन के राजस्व में पिछले महीने तेजी से वृद्धि हुई है, तो कृपया पिछले महीने की राशि का संकेत दें। यदि आपके संगठन ने अभी खोला है, तो उस दस्तावेज़ में राशि भरें जिसे राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए।
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इसी लाइन में, औसत दैनिक राजस्व का संकेत दें ऐसा करने के लिए, 3 महीनों के लिए सभी राशि जोड़ें और 3 महीनों के लिए अपने संगठन के कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करें।
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औसत प्रति घंटा कमाई की गणना और लिखो ऐसा करने के लिए, औसत दैनिक राजस्व को प्रति दिन उद्यम के कार्य घंटों की संख्या से विभाजित करें।
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सेंट्रल बैंक के संकल्प के अनुसार, आपको केवल नकद निर्दिष्ट करना होगा। यदि वे अस्तित्व में नहीं हैं या चेक के आधार पर गणना की जाती है, तो सभी बक्से में डैश डाल दें।
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नकद भुगतान लाइन में, 3 महीनों के लिए व्यय की राशि और अनुच्छेद 1 के अनुसार संगठन के कार्य दिवसों की संख्या लिखें।
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हस्ताक्षर के लिए दस्तावेज़ और सिर लेखाकार को दस्तावेज़ सबमिट करें। इसे चुने हुए बैंक में ले जाएं
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बैंक सीमा को मंजूरी देगा, एक मुहर और प्रभारी व्यक्ति के हस्ताक्षर डालें।
टिप 3: नकद शेष राशि की गणना कैसे भरें
प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी बाध्य हैनकदी शेष की सीमा में संशोधन और उसके सर्विसिंग बैंक के साथ इस मूल्य मिलाना। यह नियम विनियमन सीबीआर №14-पी 1998/05/01 के स्थापित है। इस खाते में विशिष्टता और उद्यम की गतिविधियों के मोड लेता है, नकद कारोबार, आदेश और बैंक में नकदी की सावधि जमा की मात्रा सप्ताहांत में और शाम में बैंक सेवा, और अन्य कारकों की संभावना।
आपको आवश्यकता होगी
- - गणना का फॉर्म №0408020
अनुदेश
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फॉर्म №0408020 पर कैशियर की बैलेंस गणना के संतुलन की गणना करने के लिए उपयोग करें इसकी शुरुआत कंपनी के खाते के नाम और डेटा में भरें, सर्विसिंग बैंक का नाम निर्दिष्ट करें
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में प्राप्त नकद प्राप्ति की मात्रा की गणनापिछले तीन महीनों के दौरान एंटरप्राइज़ का कैश डेस्क उसी समय, न केवल राजस्व का सारांश ही है, बल्कि ऋण, ट्रस्ट फंड और अन्य राजस्व के रूप में नकद रसीद भी है। औसत दैनिक राजस्व का निर्धारण करें, इस अवधि के कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर पिछले तीन महीनों के लिए लाभ को विभाजित करें।
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खर्च किए गए नकदी की राशि की गणना करेंपिछले तीन महीनों के दौरान यात्रा, सामान्य और अन्य खर्च यह मजदूरी और सामाजिक लाभों के भुगतान की लागत को ध्यान में नहीं लेता है। संगठन की औसत दैनिक नकदी बहिर्वाह निर्धारित करें
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उचित गणना लाइनों में आंकड़े दर्ज करें यदि इस अवधि के दौरान उद्यम में कोई गतिविधि नहीं थी, तो योजनाबद्ध या अपेक्षित लाभ या व्यय से संकेत मिलता है।
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ओवरलिमिट के बैंक में स्थानांतरण के लिए समय सीमा निर्धारित करेंराजस्व। उद्यम के काम का समय बताएं और आय के वितरण के समय पर सहमति दें। इसके अलावा सर्विसिंग बैंक के स्थान से एंटरप्राइज की रिमोटेशन नोट करें इन संकेतकों के आधार पर, बैंक नकद प्राप्त करने के लिए सेवा की शर्तों पर निर्णय लेता है।
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सीमा के अनुरोधित राशि निर्दिष्ट करें, साथ ही लक्ष्य,जिसके लिए यह आने वाली नकद निकायों को खर्च करने की योजना है जांच करें कि क्या उद्यम किसी भी प्रकार के बजट के लिए कर्ज है। यह कारक मुख्य रूप से हो सकता है, जिससे बैंक के फैसले को नकद शेष की सीमा निर्धारित करने पर प्रभावित होगा।
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दो प्रतियां प्रदान करेंकैश बैलेंस की सीमा निर्धारित करना उनमें से प्रत्येक पर, बैंक स्वीकार्य राशि को सीमा के रूप में रखता है और उन उद्देश्यों को इंगित करता है जिनके लिए कंपनी को कैशियर आने वाले आय से नकद खर्च करने की अनुमति दी जाती है। उसके बाद, एक प्रति संगठन में वापस आ गया है।
टिप 4: कैश बैलेंस के शेष राशि की गणना कैसे करें
जब आर्थिक गतिविधियों को पूरा करते हैं, तो एंटरप्राइज प्रबंधकों को सालाना सर्विसिंग बैंक से एक सीमा से सहमत होना चाहिए संतुलन नकद डेस्क। ऐसा करने के लिए, यह गणना करना आवश्यक है, और परिणाम सेंट्रल बैंक ऑफ रूस द्वारा अनुमोदित विशेष रूप में परिणाम को अंतिम रूप दे।
अनुदेश
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पहले सेवा बैंक से संपर्क करें यह साल की शुरुआत में किया जाना चाहिए, लेकिन दिसंबर के अंत में बेहतर होगा। ऑपरेटर फॉर्म ले लो गणना एक सीमा स्थापित करने के लिए इसके अलावा आप इंटरनेट पर फॉर्म №0408020 डाउनलोड कर सकते हैं याद रखें कि गणना को एक डबल प्रति में पूरा किया गया है, जिसमें से एक आपके साथ रहता है, और दूसरा - सेवा बैंक में।
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संगठन के नाम और मौजूदा खाते के साथ फार्म को भरना शुरू करें। यह जानकारी जिसे आप बैंक शाखा के साथ संपन्न अनुबंध में देख सकते हैं
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पिछले तीन महीनों के लिए नकद नकद राजस्व की राशि निर्दिष्ट करें सभी रसीदों को कैशियर में शामिल करें, उदाहरण के लिए, ग्राहकों, ऋण और अन्य लोगों से भुगतान, आप खाते 50 पर यह सब देख सकते हैं
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नीचे दी गई रेखा औसत दैनिक राजस्व का संकेत देती है। ऐसा करने के लिए, अवधि में कार्य दिवसों की संख्या से उपरोक्त राशि को विभाजित करें। और औसत प्रति घंटा की दर प्राप्त करने के लिए, इस समय के दौरान तीन महीनों में घंटों की संख्या से राजस्व विभाजित करें।
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अब औसत दैनिक व्यय निर्दिष्ट करें। कर्मचारी वेतन और सामाजिक योगदान के अपवाद के साथ, सभी भुगतान राशि शामिल करें
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औसत दैनिक आय की गणना करें ऐसा करने के लिए, इस अवधि में कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित व्यय की उपर्युक्त राशि।
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नीचे दी गई रेखा राजस्व की डिलीवरी के लिए समय सीमा तय करती है। एंटरप्राइज़ के कारोबारी घंटे और धन की डिलीवरी का समय दर्ज करें। गणना करते समय, बैंक से संगठन के कैश डेस्क की दूरी पर विचार करें।
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अनुरोधित राशि दर्ज करें इसे बहुत अधिक मत बनाओ, क्योंकि बैंक एक सीमा प्रदान करने से इंकार कर सकता है।
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इसके बाद, आइटम बंद करेंआप आय व्यय करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए, वेतन, यात्रा खर्च प्रपत्र से सिर और मुख्य एकाउंटेंट पर हस्ताक्षर करें संगठन की मुहर का एक नीला प्रिंट रखो क्षेत्र, जो नीचे स्थित है, को सर्विसिंग बैंक के कर्मचारियों द्वारा भरना होगा।
टिप 5: एक सीमा निर्धारित करने के लिए गणना कैसे भरें
पर दस्तावेज़ गणना सीमा कैश डेस्क यूनिफाइड फॉर्म नं। के अनुसार भरे गए हैं0408020 और 5.01.98 के रूसी संघ के सेंट्रल बैंक के विनियमन सं 14-पी के नियमों में उद्यम के सर्विसिंग बैंक को प्रस्तुत किए गए हैं। यदि उद्यम को वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों में होने वाले परिवर्तनों के कारण सीमा को बदलने की आवश्यकता है, तो एक नया निपटान दस्तावेज़ भरेगा
आपको आवश्यकता होगी
- फॉर्म शीट नंबर 0408020 (दो प्रतियां)
- - सीमा गणना
- -साक्षर और मुहर
अनुदेश
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अगर दाखिल करने पर कई सेवारत बैंक हैंउनमें से एक (निपटान में - अन्य सभी में) निपटान दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जाती है। अगर गणना किसी भी बैंक को जमा नहीं की जाती है, यह शून्य माना जाता है और जब संबंधित अधिकारियों की जांच की जाती है, तो उद्यम को बड़ी राशि का जुर्माना लगाया जाएगा।
2
दस्तावेज़ भरने के समय दस्तावेज़ में सभी स्तंभों को सेंट्रल बैंक ऑफ रूस के मौजूदा नियमों के अनुसार भरे होना चाहिए।
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यदि लेखा नकदी कार्रवाई की जाती है, तो कानूनी फार्म के बावजूद, गणना सभी उद्यमों को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
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तीन महीनों के लिए राजस्व लाइन में, निर्दिष्ट करेंबिलिंग अवधि के लिए कंपनी के राजस्व की वास्तविक राशि सभी आंकड़े हजारों में लिखे गए होंगे और पूर्ण राशि में गोल किए जाएंगे। यदि पिछले महीने के लिए उद्यम का राजस्व नाटकीय रूप से बदल गया है, तो पिछले महीने की गणना से आंकड़ा बताएं। नए स्थापित उद्यमों को काम की शुरुआत से राजस्व की अपेक्षित राशि को इंगित करना चाहिए।
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औसत दैनिक राजस्व का संकेत देने के लिए, तीन महीनों के लिए राजस्व जोड़ने और बिलिंग अवधि में उद्यम के कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करने के लिए आवश्यक है।
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प्रति घंटा औसत राजस्व का संकेत देने के लिए, आंकड़ाऔसत दैनिक को उद्यम की अनुसूची के अनुसार घंटे की संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। आपको एंटरप्राइज़ द्वारा प्राप्त की गई केवल नकदी को निर्दिष्ट करना होगा। यदि वे नहीं हैं, तो सभी बक्से में एक डैश डालो।
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नकद भुगतान की रेखा में, बिलिंग अवधि के लिए व्ययों की वास्तविक राशि दर्शाएं कार्य दिवसों की संख्या के निर्देशों में, पहले आइटम को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
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दस्तावेज़ उद्यम के प्रमुख, मुख्य एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, और उद्यम का टिकट भी रखा जाना चाहिए।
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सर्विसिंग बैंक में गणना के बैंक के निदेशक, ज़िम्मेदार व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और बैंक का टिकट मुद्रांकित किया जाता है।
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दस्तावेज की प्रतियां अन्य सर्विसिंग बैंकों को जमा करते समय, सभी जवानों और हस्ताक्षर प्राकृतिक होने चाहिए।
